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澳门永利娱乐苹果下载-四川天味食品集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

2019-12-23 21:10:37来源:金赞娱乐场

澳门永利娱乐苹果下载-四川天味食品集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

澳门永利娱乐苹果下载,证券代码:603317证券缩写:天威食品公告编号。:2019-049

四川天威食品集团有限公司

关于使用筹集的资金替代预先投资的项目

以及发行费缴纳情况的自筹公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

四川天威食品集团有限公司(以下简称“本公司”)用募集资金替代已提前投入募集资金并已支付发行费的自筹资金,总额为8753313800元,在募集资金到位后六个月内满足置换要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准四川天威食品集团有限公司首次公开发行的批复》(简媜旭[2019年第472号)批准,并经上海证券交易所批准,公司首次发行4132万元人民币普通股(a股),每股价格为13.46元,共募集资金556167200.00元。扣除发行费用后,募集资金净额为489,311,348.12元。上述募集资金于2019年4月10日全部到位。新永忠会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资本可用性进行了验证,并出具了xyzh/2019cda40113验资报告。

二、招股说明书中承诺募集资金投资的情况

根据本公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,以及四川天威食品集团有限公司首次公开发行招股说明书披露的募集资金投资计划,本公司拟募集资金投资项目如下:

单位:万元

根据统筹安排的原则,公司将结合项目的轻重缓急、资金筹措时间和项目进度进行投资。募集资金到位后,如果募集资金(扣除发行费用后)不足以满足上述项目的投资需求,发行人不足部分将通过银行贷款或自筹资金解决。如果募集资金到位时间不符合项目进度要求,公司将根据实际情况提前投资其他资金,待募集资金到位后进行置换。

三、用自筹资金预先筹集资金投资项目

为顺利推进募集资金投资项目,公司在项目规划范围内利用自筹资金推进部分募集资金投资项目。截至2019年8月23日,公司已提前自筹资金在上述募集资金投资项目中累计投资85,823,542.75元,本次将由85,823,542.75元替代。具体应用如下:

四、关于公司自有资金支付部分的发行置换安排

根据辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告“xyzh/2019cda40113”,上市保荐人东兴证券有限公司于2019年4月10日将扣除未缴承销费和赞助费(不含税)49,108,535.85元后的募集资金余额转入公司在民生银行成都分行开立的募集资金专用账户。公司本期支出(不含税)合计66,855,851.88元。截至2019年4月10日,公司已在中国民生银行成都分行开立账户63092239,其中“家庭生产基地改扩建工程”、“双流生产基地改扩建工程”、“营销服务系统及信息化综合配套建设工程”募集资金489,311,348.12元,未缴转让发行费17,747,316.03元。为了保证公司上市的顺利进行,公司已经用自己的资金支付了部分发行费用。截至2019年8月23日,1,709,580.33元的未缴发行费已从公司自有资金账户中支付,故一并更换。详情如下:

单位:元

五、本次募集资金替代预付款已纳入董事会自筹资金审查程序,是否符合监管要求

公司于2019年9月11日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于用募集资金替代已支付发行费用的预投资募集投资项目和自筹资金的议案》。公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。新永忠会计师事务所(特殊普通合伙)和发起人东兴证券有限公司分别就上述事项出具了审验报告和审验意见。

公司募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过六个月,符合相关法律法规的要求。募集资金已提前投入募集资金投资项目,已支付发行费用的自筹资金与募集资金投资项目实施计划不矛盾,不影响募集资金投资项目的正常进行,不改变募集资金的流向,不损害股东利益。

V.特殊意见的解释

(一)监事会的意见

监事会认为,公司使用募集资金替代以前投资于募集投资项目并支付发行费用的自筹资金,募集资金的使用无变化或变相变化。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施,并在收到募集资金后六个月内符合置换规定。内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同时,这种置换有利于提高募集资金的使用效率,不损害股东利益,符合公司业务发展的需要,是必要的、合理的。综上所述,监事会同意公司用募集资金替代已投入募集投资项目并支付发行费用的自筹资金。

(2)独立董事的意见

独立董事认为,公司已用募集资金替代已提前投入募集投资项目并已支付发行费用的自筹资金,并已履行必要的审批程序。新永忠会计师事务所(特殊普通合伙)出具了符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《四川天威食品集团有限公司募集资金管理办法》相关规定的验资报告。 公司募集资金的更换时间自收到募集资金之日起不满六个月。 预投资募集投资项目募集资金的置换和已支付发行费的自筹资金不与公司募集资金投资项目实施计划相冲突,募集资金方向无变相变化,股东利益无损害。因此,我们同意此次募集资金的交换。

(3)注册会计师意见

辛永忠和注册会计师(特殊普通合伙企业)出具了xyzh/2019cd40197的特别审验报告。相信公司编制的《自筹资金预投资项目及发行费用支付特别说明》符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,在各主要方面如实反映了截至2019年8月23日自筹资金预投资的实际支付情况和天威食品公司发行费用支付情况。

(4)推荐机构的意见

经审核,保荐机构认为,公司以募集资金替代预投资项目和已支付发行费的自筹资金已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事明确表示同意,新永忠和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,完成了必要的审批程序。同时,公司募集资金的置换时间自收到募集资金之日起不超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的方向或损害股东利益。公司用募集资金替代已提前投入募集投资项目并已支付发行费的自筹资金,可以提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。因此,保荐机构不反对公司使用募集资金替代预投资募集投资项目和已支付发行费用的自筹资金。

特此宣布。

四川天威食品集团有限公司董事会

2019年9月12日

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